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安信90天滚动持有债券C 020392
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 潘俊伊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0780净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0780 | 1.0780 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0790 | 1.0790 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0793 | 1.0793 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0794 | 1.0794 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.0797 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0793 | 1.0793 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0797 | 1.0797 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0806 | 1.0806 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0803 | 1.0803 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0807 | 1.0807 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0810 | 1.0810 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0811 | 1.0811 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0808 | 1.0808 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0801 | 1.0801 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0802 | 1.0802 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.0794 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0796 | 1.0796 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0792 | 1.0792 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0794 | 1.0794 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。