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英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389
FOF-稳健型 · 英大基金 · 基金经理 申恒亮、岳子义申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.0323净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0323 | 1.0323 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0326 | 1.0326 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.0358 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0343 | 1.0343 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0411 | 1.0411 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.0403 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.0482 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 1.0539 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0549 | 1.0549 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.0550 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0526 | 1.0526 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0476 | 1.0476 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0485 | 1.0485 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0447 | 1.0447 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0458 | 1.0458 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0468 | 1.0468 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0508 | 1.0508 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0533 | 1.0533 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。