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信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385
混合型-偏债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张旻、周帅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.0316净值日期 2026-07-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0316 | 1.0316 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0291 | 1.0291 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0264 | 1.0264 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0319 | 1.0319 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0325 | 1.0325 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0308 | 1.0308 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0326 | 1.0326 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0360 | 1.0360 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0361 | 1.0361 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0427 | 1.0427 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0452 | 1.0452 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0427 | 1.0427 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0423 | 1.0423 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0459 | 1.0459 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0428 | 1.0428 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0422 | 1.0422 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0452 | 1.0452 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0440 | 1.0440 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0444 | 1.0444 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。