返回基金中心
人保民享利率债债券C 020382
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.0928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0628 | 1.0928 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0622 | 1.0922 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0919 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0611 | 1.0911 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.0907 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.0909 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0617 | 1.0917 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0608 | 1.0908 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.0907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 1.0902 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0602 | 1.0902 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 1.0899 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0597 | 1.0897 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 1.0893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.0892 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0590 | 1.0890 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0588 | 1.0888 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0549 | 1.0849 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0651 | 1.0851 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0851 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。