返回基金中心
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 范昕、冯佳 · 跟踪 彭博农发行债券1-3年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0644累计 1.0944净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0644 | 1.0944 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0643 | 1.0943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0641 | 1.0941 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0640 | 1.0940 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 1.0942 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.0938 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0636 | 1.0936 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0634 | 1.0934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0633 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0633 | 1.0933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.0931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0630 | 1.0930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0629 | 1.0929 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0629 | 1.0929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.0928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0627 | 1.0927 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0628 | 1.0928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0627 | 1.0927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0627 | 1.0927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。