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广发景丰纯债D 020377
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 吴迪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2189累计 1.2189净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2189 | 1.2189 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2188 | 1.2188 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2180 | 1.2180 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2176 | 1.2176 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2166 | 1.2166 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2161 | 1.2161 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2158 | 1.2158 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2166 | 1.2166 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2159 | 1.2159 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2162 | 1.2162 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2155 | 1.2155 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2154 | 1.2154 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2147 | 1.2147 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2142 | 1.2142 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2136 | 1.2136 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2133 | 1.2133 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2130 | 1.2130 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2126 | 1.2126 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2127 | 1.2127 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。