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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375
FOF-进取型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 窦小曼、郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0481累计 1.0481净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0481 | 1.0481 | −1.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0616 | 1.0616 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0603 | 1.0603 | −1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.0743 | −1.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0949 | 1.0949 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0950 | 1.0950 | +0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0902 | 1.0902 | −2.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1128 | 1.1128 | −1.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1282 | 1.1282 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1318 | 1.1318 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1322 | 1.1322 | +0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1235 | 1.1235 | +1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.1116 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1145 | 1.1145 | +1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1022 | 1.1022 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1040 | 1.1040 | −0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1096 | 1.1096 | −0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1193 | 1.1193 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.1254 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。