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中欧中债0-3年政金债指数C 020373
指数型-固收 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、雷志强、苏佳 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0570累计 1.0919净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0570 | 1.0919 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0566 | 1.0915 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.0903 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0549 | 1.0898 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0550 | 1.0899 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.0910 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0550 | 1.0899 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0551 | 1.0900 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0543 | 1.0892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0542 | 1.0891 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0538 | 1.0887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0578 | 1.0883 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0571 | 1.0876 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0571 | 1.0876 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0569 | 1.0874 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.0871 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.0871 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0570 | 1.0875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0571 | 1.0876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0570 | 1.0875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。