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中欧中债0-3年政金债指数A 020372
指数型-固收 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔、雷志强、苏佳 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.0810净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.0810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0446 | 1.0806 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0435 | 1.0795 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0429 | 1.0789 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0430 | 1.0790 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0441 | 1.0801 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0430 | 1.0790 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.0791 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.0783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0422 | 1.0782 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0418 | 1.0778 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0469 | 1.0774 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.0767 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.0767 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.0765 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.0762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0457 | 1.0762 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.0765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.0766 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0461 | 1.0766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。