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大成景泰纯债债券D 020369
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 郑欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1171累计 1.2151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1171 | 1.2151 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1166 | 1.2146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.2144 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1157 | 1.2137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1155 | 1.2135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1153 | 1.2133 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1156 | 1.2136 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1151 | 1.2131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1151 | 1.2131 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1147 | 1.2127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1145 | 1.2125 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1142 | 1.2122 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1137 | 1.2117 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1134 | 1.2114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1133 | 1.2113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1130 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1128 | 1.2108 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1126 | 1.2106 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1127 | 1.2107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1126 | 1.2106 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。