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鹏华0-5年利率发起式债券C 020368
债券型-利率债 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、张羊城申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.0746净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0452 | 1.0746 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0449 | 1.0743 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0434 | 1.0728 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0428 | 1.0722 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0431 | 1.0725 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0450 | 1.0744 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0433 | 1.0727 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0733 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.0720 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0420 | 1.0714 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0417 | 1.0711 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0704 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0407 | 1.0701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0405 | 1.0699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0405 | 1.0699 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.0702 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0409 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。