返回基金中心
光大锦弘混合E 020366
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1914累计 1.1914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1914 | 1.1914 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1841 | 1.1841 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2026 | 1.2026 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1986 | 1.1986 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2138 | 1.2138 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2234 | 1.2234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2233 | 1.2233 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2439 | 1.2439 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2638 | 1.2638 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2651 | 1.2651 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2680 | 1.2680 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2640 | 1.2640 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2507 | 1.2507 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2571 | 1.2571 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2383 | 1.2383 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2362 | 1.2362 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2356 | 1.2356 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2413 | 1.2413 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2481 | 1.2481 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2472 | 1.2472 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。