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中海沪港深价值优选混合C 020362
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚炜、时奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7710累计 0.7710净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7710 | 0.7710 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7870 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7870 | 0.7870 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8140 | 0.8140 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8200 | 0.8200 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8510 | 0.8510 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8570 | 0.8570 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8450 | 0.8450 | −6.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9050 | 0.9050 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9260 | 0.9260 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9240 | 0.9240 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9220 | 0.9220 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9140 | 0.9140 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8930 | 0.8930 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9000 | 0.9000 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8720 | 0.8720 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8700 | 0.8700 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8900 | 0.8900 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8910 | 0.8910 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8950 | 0.8950 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。