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中海蓝筹混合C 020361
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 何文逸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7827累计 0.7827净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7827 | 0.7827 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7917 | 0.7917 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7997 | 0.7997 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8039 | 0.8039 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8045 | 0.8045 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8091 | 0.8091 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8083 | 0.8083 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8074 | 0.8074 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8230 | 0.8230 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8333 | 0.8333 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8376 | 0.8376 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8383 | 0.8383 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8347 | 0.8347 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8280 | 0.8280 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8301 | 0.8301 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8266 | 0.8266 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8285 | 0.8285 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8329 | 0.8329 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8377 | 0.8377 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。