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中海混改红利混合C 020360
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 时奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9670累计 0.9670净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9670 | 0.9670 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0050 | 1.0050 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0250 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.0170 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0580 | 1.0580 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0510 | 1.0510 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0730 | 1.0730 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0640 | 1.0640 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1160 | 1.1160 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1510 | 1.1510 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1570 | 1.1570 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1590 | 1.1590 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1420 | 1.1420 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1260 | 1.1260 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1510 | 1.1510 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.1280 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1170 | 1.1170 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1100 | 1.1100 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1520 | 1.1520 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。