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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1202累计 1.1202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1182 | 1.1182 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1202 | 1.1202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1197 | 1.1197 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1213 | 1.1213 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1205 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1246 | 1.1246 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1249 | 1.1249 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1236 | 1.1236 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1281 | 1.1281 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1307 | 1.1307 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1317 | 1.1317 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1316 | 1.1316 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1295 | 1.1295 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1266 | 1.1266 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1273 | 1.1273 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1256 | 1.1256 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1263 | 1.1263 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1267 | 1.1267 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1286 | 1.1286 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1303 | 1.1303 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。