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华夏半导体材料设备ETF联接C 020357
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8597累计 2.8597净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.8597 | 2.8597 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.8816 | 2.8816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.8816 | 2.8816 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9770 | 2.9770 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9622 | 2.9622 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9799 | 2.9799 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0074 | 3.0074 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1182 | 3.1182 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2027 | 3.2027 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2100 | 3.2100 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3439 | 3.3439 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4216 | 3.4216 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4052 | 3.4052 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4499 | 3.4499 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4726 | 3.4726 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3587 | 3.3587 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3535 | 3.3535 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1992 | 3.1992 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1060 | 3.1060 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1347 | 3.1347 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。