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华夏半导体材料设备ETF联接A 020356
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9863累计 2.9863净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9863 | 2.9863 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0041 | 3.0041 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0318 | 3.0318 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1432 | 3.1432 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2284 | 3.2284 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2357 | 3.2357 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3706 | 3.3706 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4489 | 3.4489 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4323 | 3.4323 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4773 | 3.4773 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5001 | 3.5001 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3853 | 3.3853 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3800 | 3.3800 | +4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2244 | 3.2244 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1305 | 3.1305 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1593 | 3.1593 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2091 | 3.2091 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2103 | 3.2103 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2300 | 3.2300 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2793 | 3.2793 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。