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农银瑞益一年持有混合C 020355
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0635累计 1.0635净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0635 | 1.0635 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0631 | 1.0631 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.0655 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0649 | 1.0649 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0664 | 1.0664 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0665 | 1.0665 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.0659 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.0681 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0702 | 1.0702 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 1.0709 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.0712 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0700 | 1.0700 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.0679 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.0680 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0664 | 1.0664 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 1.0678 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0671 | 1.0671 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0701 | 1.0701 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0718 | 1.0718 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0719 | 1.0719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。