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农银瑞益一年持有混合A 020354
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0728 | 1.0728 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0752 | 1.0752 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0748 | 1.0748 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0772 | 1.0772 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0766 | 1.0766 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0781 | 1.0781 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.0775 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0797 | 1.0797 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0818 | 1.0818 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0825 | 1.0825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 1.0828 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0794 | 1.0794 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0778 | 1.0778 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0792 | 1.0792 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0785 | 1.0785 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0815 | 1.0815 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。