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富国量化对冲策略三个月持有期混合E 020353
混合型-绝对收益 · 富国基金 · 基金经理 方旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1125累计 1.1125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1125 | 1.1125 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1107 | 1.1107 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1128 | 1.1128 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1170 | 1.1170 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1126 | 1.1126 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1154 | 1.1154 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1164 | 1.1164 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1167 | 1.1167 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1138 | 1.1138 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1134 | 1.1134 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1160 | 1.1160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1158 | 1.1158 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1163 | 1.1163 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1133 | 1.1133 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1142 | 1.1142 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.1145 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1135 | 1.1135 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1134 | 1.1134 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。