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国富沪深300指数增强C 020352
指数型-股票 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 张志强 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7156累计 1.7156净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7156 | 1.7156 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7196 | 1.7196 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7442 | 1.7442 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7485 | 1.7485 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7646 | 1.7646 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7635 | 1.7635 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7572 | 1.7572 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8080 | 1.8080 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8461 | 1.8461 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8594 | 1.8594 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8584 | 1.8584 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8451 | 1.8451 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8217 | 1.8217 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8301 | 1.8301 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8147 | 1.8147 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8210 | 1.8210 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8360 | 1.8360 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8502 | 1.8502 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8583 | 1.8583 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8485 | 1.8485 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。