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农银金瑞利率债债券 020351
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 周宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0581累计 1.1051净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0581 | 1.1051 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0548 | 1.1018 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0568 | 1.1038 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0532 | 1.1002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0533 | 1.1003 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0472 | 1.0942 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.0901 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0439 | 1.0909 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0496 | 1.0966 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0443 | 1.0913 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0482 | 1.0952 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0422 | 1.0892 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0416 | 1.0886 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.0856 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0837 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0336 | 1.0806 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.0808 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.0798 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.0789 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0593 | 1.0793 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。