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景顺长城养老2055五年持有混合FOF 020350
FOF-进取型 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵思轩申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1086累计 1.1086净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1086 | 1.1086 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | −1.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1280 | 1.1280 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1214 | 1.1214 | −1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1384 | 1.1384 | +0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1329 | 1.1329 | +0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1304 | 1.1304 | −1.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | −1.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1700 | 1.1700 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1747 | 1.1747 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1752 | 1.1752 | +0.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1645 | 1.1645 | +1.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1525 | 1.1525 | −0.54% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1587 | 1.1587 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1509 | 1.1509 | −0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1569 | 1.1569 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1582 | 1.1582 | −1.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1748 | 1.1748 | −0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1864 | 1.1864 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。