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富国安恒60天持有期债券发起式E 020349
债券型-中短债 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0828累计 1.0828净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.45%
- 近 6 月
- +0.89%
- 近 1 年
- +2.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.20%
- 年化波动率
- 0.23%
- 最大回撤
- −0.08%
- 夏普比率
- 9.61
- 卡玛比率
- 27.55
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2023年12月20日 / --
- 资产规模
- 2.74亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.5423亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 吴旅忠任职 10年又81天 · 管理 4657.61亿(33只基金)任期收益 +7.48%