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景顺长城卓越成长混合A 020347
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 农冰立申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9878累计 0.9878净值日期 2024-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 0.9878 | 0.9878 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-20 | 0.9903 | 0.9903 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-19 | 0.9906 | 0.9906 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 0.9963 | 0.9963 | −1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.0074 | 1.0074 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 0.9968 | 0.9968 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9966 | 0.9966 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9943 | 0.9943 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9903 | 0.9903 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9908 | 0.9908 | −1.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.0048 | 1.0048 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.0025 | 1.0025 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 1.0161 | 1.0161 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 1.0113 | 1.0113 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 1.0349 | 1.0349 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 1.0169 | 1.0169 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 1.0177 | 1.0177 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 1.0209 | 1.0209 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.0351 | 1.0351 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.0471 | 1.0471 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。