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易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 020346
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0370累计 1.0370净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0370 | 1.0370 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0382 | 1.0382 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.0396 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0388 | 1.0388 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0433 | 1.0433 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0435 | 1.0435 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0416 | 1.0416 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 1.0403 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0407 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0413 | 1.0413 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0420 | 1.0420 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0424 | 1.0424 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0425 | 1.0425 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。