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交银裕盈纯债债券D 020344
债券型-长债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、张顺晨、苏建文、虞汉阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0835累计 1.1235净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0835 | 1.1235 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0832 | 1.1232 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0826 | 1.1226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0825 | 1.1225 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.1222 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0823 | 1.1223 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0820 | 1.1220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0820 | 1.1220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0817 | 1.1217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.1216 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0813 | 1.1213 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.1209 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.1206 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0804 | 1.1204 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0802 | 1.1202 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0800 | 1.1200 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0798 | 1.1198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.1198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0797 | 1.1197 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0796 | 1.1196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。