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交银中债1-3年农发债指数D 020342
指数型-固收 · 交银施罗德基金 · 基金经理 张顺晨、苏建文、虞汉阳 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.0840净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0440 | 1.0840 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0434 | 1.0834 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0431 | 1.0831 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.0837 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0430 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0430 | 1.0830 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0425 | 1.0825 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0425 | 1.0825 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.0822 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0420 | 1.0820 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0417 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 1.0817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0415 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0414 | 1.0814 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0413 | 1.0813 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0415 | 1.0815 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.0814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0414 | 1.0814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0414 | 1.0814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。