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工银黄金ETF联接E 020341
指数型-其他 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 黄金9999申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0452累计 2.0452净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0452 | 2.0452 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0473 | 2.0473 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0205 | 2.0205 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0543 | 2.0543 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0328 | 2.0328 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0420 | 2.0420 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0979 | 2.0979 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1162 | 2.1162 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1120 | 2.1120 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1258 | 2.1258 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1448 | 2.1448 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1176 | 2.1176 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1219 | 2.1219 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1034 | 2.1034 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1148 | 2.1148 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1289 | 2.1289 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1594 | 2.1594 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1558 | 2.1558 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1565 | 2.1565 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1520 | 2.1520 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。