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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340
FOF-稳健型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 窦小曼、郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0887累计 1.0887净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0887 | 1.0887 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0899 | 1.0899 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0885 | 1.0885 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0908 | 1.0908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0902 | 1.0902 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0889 | 1.0889 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0921 | 1.0921 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0933 | 1.0933 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0942 | 1.0942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0941 | 1.0941 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.0918 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0896 | 1.0896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0893 | 1.0893 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0885 | 1.0885 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0892 | 1.0892 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0909 | 1.0909 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0932 | 1.0932 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0950 | 1.0950 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0943 | 1.0943 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。