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银华混改红利灵活配置混合发起式C 020339
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 贲兴振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1035累计 1.1035净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1035 | 1.1035 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1107 | 1.1107 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1009 | 1.1009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1014 | 1.1014 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0938 | 1.0938 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0851 | 1.0851 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0858 | 1.0858 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.0880 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0871 | 1.0871 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0920 | 1.0920 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0904 | 1.0904 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 1.0902 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0918 | 1.0918 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0953 | 1.0953 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1034 | 1.1034 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1107 | 1.1107 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1102 | 1.1102 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1231 | 1.1231 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1233 | 1.1233 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1164 | 1.1164 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。