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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 020336
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证大数据产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2501累计 1.2501净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2501 | 1.2501 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2549 | 1.2549 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2750 | 1.2750 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2597 | 1.2597 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2946 | 1.2946 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3077 | 1.3077 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2994 | 1.2994 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3372 | 1.3372 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3575 | 1.3575 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3786 | 1.3786 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3523 | 1.3523 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3455 | 1.3455 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3174 | 1.3174 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3256 | 1.3256 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3124 | 1.3124 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3168 | 1.3168 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3129 | 1.3129 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3278 | 1.3278 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3399 | 1.3399 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3547 | 1.3547 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。