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华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 020334
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0532累计 1.0532净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0532 | 1.0532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0530 | 1.0530 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.0521 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0524 | 1.0524 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0516 | 1.0516 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0531 | 1.0531 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0548 | 1.0548 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0561 | 1.0561 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0564 | 1.0564 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0550 | 1.0550 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.0542 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0540 | 1.0540 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.0541 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.0551 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0558 | 1.0558 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0580 | 1.0580 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0593 | 1.0593 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0602 | 1.0602 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0598 | 1.0598 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。