返回基金中心
华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 020333
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.0639净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0639 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0630 | 1.0630 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0623 | 1.0623 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0638 | 1.0638 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.0655 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0668 | 1.0668 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0671 | 1.0671 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0657 | 1.0657 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0648 | 1.0648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0646 | 1.0646 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0647 | 1.0647 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0657 | 1.0657 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0664 | 1.0664 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0686 | 1.0686 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0699 | 1.0699 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0708 | 1.0708 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0704 | 1.0704 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0711 | 1.0711 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。