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红塔红土医药精选股票发起式A 020331
股票型 · 红塔红土 · 基金经理 曹阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0439累计 1.1479净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0439 | 1.1479 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0534 | 1.1574 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0746 | 1.1786 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0721 | 1.1761 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1056 | 1.2096 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.1805 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.1815 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0826 | 1.1866 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.2164 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1096 | 1.2136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1094 | 1.2134 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0738 | 1.1778 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.1667 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0612 | 1.1652 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0595 | 1.1635 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0669 | 1.1709 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0494 | 1.1534 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0681 | 1.1721 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0806 | 1.1846 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0959 | 1.1999 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。