返回基金中心
大成聚鑫债券C 020330
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0460累计 1.0460净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0460 | 1.0460 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0466 | 1.0466 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.0451 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0439 | 1.0439 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0422 | 1.0422 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0410 | 1.0410 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.0414 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0442 | 1.0442 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0416 | 1.0416 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0427 | 1.0427 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0405 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.0390 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0376 | 1.0376 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0367 | 1.0367 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0366 | 1.0366 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0362 | 1.0362 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0357 | 1.0357 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0358 | 1.0358 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0364 | 1.0364 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。