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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328
债券型-长债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1131 | 1.1131 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1001 | 1.1001 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1009 | 1.1009 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1071 | 1.1071 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.1024 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1055 | 1.1055 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1006 | 1.1006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.1004 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0980 | 1.0980 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.0964 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0931 | 1.0931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0929 | 1.0929 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0918 | 1.0918 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0910 | 1.0910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0918 | 1.0918 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0938 | 1.0938 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.0947 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0946 | 1.0946 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0952 | 1.0952 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。