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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327
债券型-长债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1188累计 1.1188净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1188 | 1.1188 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1113 | 1.1113 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1057 | 1.1057 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1127 | 1.1127 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1080 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1111 | 1.1111 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1061 | 1.1061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1059 | 1.1059 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1035 | 1.1035 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1018 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.0985 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 1.0983 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0973 | 1.0973 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0964 | 1.0964 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0972 | 1.0972 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0992 | 1.0992 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1001 | 1.1001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1000 | 1.1000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1006 | 1.1006 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。