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南方安裕混合E 020326
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 林乐峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.5382净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1395 | 1.5382 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1355 | 1.5342 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1359 | 1.5346 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1328 | 1.5315 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1310 | 1.5297 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1327 | 1.5314 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1339 | 1.5326 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1362 | 1.5349 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1350 | 1.5337 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1339 | 1.5326 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1322 | 1.5309 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1334 | 1.5321 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1355 | 1.5342 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1376 | 1.5363 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1376 | 1.5363 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1409 | 1.5396 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1433 | 1.5420 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1422 | 1.5409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1420 | 1.5407 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1452 | 1.5439 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。