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南方佳元6个月持有债券E 020325
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、杨旭、龙一鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1935累计 1.1935净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1935 | 1.1935 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1943 | 1.1943 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1963 | 1.1963 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1949 | 1.1949 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1973 | 1.1973 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1970 | 1.1970 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1966 | 1.1966 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2000 | 1.2000 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2029 | 1.2029 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2038 | 1.2038 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2042 | 1.2042 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2034 | 1.2034 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2007 | 1.2007 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2022 | 1.2022 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2021 | 1.2021 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2031 | 1.2031 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2039 | 1.2039 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2067 | 1.2067 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2080 | 1.2080 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2075 | 1.2075 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。