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博时中证基建工程指数发起式C 020324
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 中证基建工程指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9542累计 0.9542净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9542 | 0.9542 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9841 | 0.9841 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9844 | 0.9844 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9849 | 0.9849 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9827 | 0.9827 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9847 | 0.9847 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9733 | 0.9733 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9942 | 0.9942 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0093 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0097 | 1.0097 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0146 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0084 | 1.0084 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9998 | 0.9998 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9932 | 0.9932 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0039 | 1.0039 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0100 | 1.0100 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.0294 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。