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平安惠智纯债C 020322
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 杨严、张文平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0785累计 1.1486净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0785 | 1.1486 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0785 | 1.1486 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.1479 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0775 | 1.1476 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.1464 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0757 | 1.1458 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0755 | 1.1456 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0767 | 1.1468 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.1455 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.1460 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0748 | 1.1449 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.1449 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0742 | 1.1443 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0738 | 1.1439 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0730 | 1.1431 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0728 | 1.1429 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.1426 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0721 | 1.1422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0721 | 1.1422 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.1425 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。