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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 上证科创板100指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8962累计 1.8962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8962 | 1.8962 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9422 | 1.9422 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9523 | 1.9523 | −2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9961 | 1.9961 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0121 | 2.0121 | −4.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1077 | 2.1077 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1371 | 2.1371 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1197 | 2.1197 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2083 | 2.2083 | −2.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2762 | 2.2762 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2687 | 2.2687 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2650 | 2.2650 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2635 | 2.2635 | +3.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1872 | 2.1872 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1967 | 2.1967 | +3.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1242 | 2.1242 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1115 | 2.1115 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1054 | 2.1054 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1518 | 2.1518 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1704 | 2.1704 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。