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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9793累计 0.9793净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9793 | 0.9793 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9814 | 0.9814 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9760 | 0.9760 | −2.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | −1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.0114 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.0151 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 1.0136 | +0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.0049 | +1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9900 | 0.9900 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9949 | 0.9949 | +1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9844 | 0.9844 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9874 | 0.9874 | −0.52% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9926 | 0.9926 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9992 | 0.9992 | −0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0061 | 1.0061 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0099 | 1.0099 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0126 | 1.0126 | +1.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0009 | 1.0009 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.0028 | 1.0028 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0013 | 1.0013 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。