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嘉实前沿科技沪港深股票C 020315
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 王贵重、赵钰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0871累计 3.0871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0871 | 3.0871 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0957 | 3.0957 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0963 | 3.0963 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0749 | 3.0749 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1313 | 3.1313 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1495 | 3.1495 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1498 | 3.1498 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2082 | 3.2082 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2414 | 3.2414 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2830 | 3.2830 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2587 | 3.2587 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2493 | 3.2493 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2162 | 3.2162 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2342 | 3.2342 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2338 | 3.2338 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2333 | 3.2333 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2474 | 3.2474 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2525 | 3.2525 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.2817 | 3.2817 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2988 | 3.2988 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。