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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312
FOF-进取型 · 华宝基金 · 基金经理 孙梦祎申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9647累计 0.9647净值日期 2025-06-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.9647 | 0.9647 | +0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9581 | 0.9581 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9423 | 0.9423 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9324 | 0.9324 | −2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9528 | 0.9528 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9396 | 0.9396 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9407 | 0.9407 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9451 | 0.9451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9445 | 0.9445 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9527 | 0.9527 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9578 | 0.9578 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9585 | 0.9585 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9528 | 0.9528 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9545 | 0.9545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9534 | 0.9534 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9679 | 0.9679 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9615 | 0.9615 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.9636 | 0.9636 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 0.9514 | 0.9514 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 0.9595 | 0.9595 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。