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海富通中债0-2年政金债C 020310
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明 · 跟踪 中债-0-2年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0363累计 1.0462净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0363 | 1.0462 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0364 | 1.0463 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0360 | 1.0459 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0359 | 1.0458 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0358 | 1.0457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0357 | 1.0456 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0359 | 1.0458 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.0463 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.0457 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0361 | 1.0460 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0354 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0354 | 1.0453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0352 | 1.0451 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.0443 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0341 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0341 | 1.0440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0341 | 1.0440 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0336 | 1.0435 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0335 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0335 | 1.0434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。