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国投瑞银和景180天持有期债券A 020307
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.0628净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0628 | 1.0628 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0637 | 1.0637 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0640 | 1.0640 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0647 | 1.0647 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0636 | 1.0636 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0646 | 1.0646 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0642 | 1.0642 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0660 | 1.0660 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0678 | 1.0678 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0686 | 1.0686 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0684 | 1.0684 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0678 | 1.0678 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0664 | 1.0664 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0671 | 1.0671 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0670 | 1.0670 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0677 | 1.0677 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.0680 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0696 | 1.0696 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0704 | 1.0704 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。