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信澳星煜智选混合A 020305
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯玺祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6788累计 1.6788净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6788 | 1.6788 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7364 | 1.7364 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7723 | 1.7723 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7623 | 1.7623 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7975 | 1.7975 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8025 | 1.8025 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8251 | 1.8251 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8371 | 1.8371 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8226 | 1.8226 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8729 | 1.8729 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8958 | 1.8958 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8946 | 1.8946 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8896 | 1.8896 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8575 | 1.8575 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8240 | 1.8240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8233 | 1.8233 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7845 | 1.7845 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7992 | 1.7992 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7881 | 1.7881 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8221 | 1.8221 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。